ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,419 | -6,445 |
| 減価償却費 | 629 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | 236 | 269 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 415 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 36 | 58 |
| 雇用調整助成金 | － | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | 40 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 225 | 1,238 |
| その他 | -114 | 279 |
| 小計 | 1,872 | -3,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -52 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -930 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -707 | -451 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | － |
| その他 | -24 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 配当金の支払額 | -138 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | 13,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001 | 9,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680 | 15,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
