ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 14:56
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -6,445 | -3,877 |
| 減価償却費 | 647 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | 269 | -200 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 104 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 58 | 73 |
| 雇用調整助成金 | -437 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | 639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -2 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,238 | -1,318 |
| その他 | 279 | 98 |
| 小計 | -3,850 | -3,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -71 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 321 | 239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 276 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -3,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -451 | -652 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 310 |
| その他 | 0 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -874 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,756 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,651 | -3,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 8,603 |
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