営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、未払消費税等の減少317百万円、法人税等の支払いによる支出371百万円、有形固定資産の取得による支出273百万円、航空機リース契約に基づく預託金等の差入保証金の差入による支出783百万円、長期借入金の返済による支出451百万円はあったものの、税引前中間純利益1,482百万円の計上、減価償却費234百万円の計上、航空機材整備引当金の増加360百万円、短期借入金の増加227百万円等により、前中間会計期間末に比べ996百万円増加し、3,500百万円(同39.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,262百万円と前中間会計期間に比べ336百万円増加(前年同期比36.3%増)しました。

2015/12/15 17:03