営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、航空機材整備引当金の減少312百万円、有形固定資産の取得による支出3,782百万円はあったものの、税引前中間純利益2,187百万円、航空機部品等のたな卸資産の減少344百万円、法人税等の支払額755百万円、長期借入れによる収入3,480百万円により、前中間会計期間末に比べ1,594百万円増加し、6,450百万円(前年同期比32.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は2,461百万円と前中間会計期間に比べ649百万円増加(前年同期比35.8%増)しました。

2017/12/21 10:55

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額」、「未払消費税等の増減額」及び「その他の資産の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未収入金の増減額」109百万円、「未払消費税等の増減額」△207百万円、「その他の資産の増減額」20百万円及び「その他」△402百万円は、「その他」△480百万円として組み替えております。

2017/12/21 10:55