営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は3,739百万円(前年同期比13.1%増)となりました。
これは主に、減価償却費の計上728百万円(同12.5%増)、売上債権の減少639百万円(同45.3%増)はあったものの、税引前中間純損失の計上3,877百万円(同39.8%減)、営業未払金の減少1,318百万円(前年同期は1,238百万円の増加)等によるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は1,389百万円と前中間会計期間に比べ589百万円増加(前年同期比73.6%増)しました。

2021/12/10 14:56

#2 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権(△は債務)は純額で表示しております。
(※4)「現金及び預金」、「営業未収入金」、「営業未払金」、及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2021年9月30日)

2021/12/10 14:56