半期報告書-第20期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
商品関連
前事業年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	対象物の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	スワップ取引 変動受取 固定支払	原油	1,924	502	△512	△512
合計			1,924	502	△512	△512

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当中間会計期間(平成28年9月30日)

区分	取引の種類	対象物の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	スワップ取引 変動受取 固定支払	原油	2,129	514	△69	△69
合計			2,129	514	△69	△69

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	航空機リース料	77,605	33,060	△351
	買建
	米ドル
合計			77,605	33,060	△351

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は、想定元本を記載しております。
当中間会計期間(平成28年9月30日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	航空機リース料	89,946	45,401	△709
	買建
	米ドル
合計			89,946	45,401	△709

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は、想定元本を記載しております。