短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社および連結子会社5社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を取引銀行10行と締結しております。貸出コミットメントライン契約については、前連結会計年度末では取引銀行7行と締結しておりましたが、2024年11月に契約期間が満了したため解消しております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	12,170百万円	11,170百万円
借入実行残高	2,187	1,704

2025/06/25 10:41