キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:47
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -105億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 780 | -910 | 2,785 | -130 | -868 | 10,482 | 2Q | 2,069 | -2,171 | 1,858 | -102 | -2,083 | 9,578 | 3Q | 1,876 | -4,927 | 1,119 | -3,051 | -3,400 | 6,005 | 通期 | 4,638 | -363 | 317 | 4,275 | -5,006 | 12,550 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -618 | -2,165 | -387 | -2,783 | -2,165 | 9,380 | 2Q | 175 | -2,920 | -1,282 | -2,745 | -2,944 | 8,526 | 3Q | 558 | -4,324 | -2,003 | -3,766 | -4,377 | 6,778 | 通期 | 2,440 | -4,866 | -2,832 | -2,426 | -4,900 | 7,289 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 470 | -476 | -567 | -6 | -414 | 6,702 | 2Q | 2,403 | -1,668 | -1,413 | 735 | -734 | 6,575 | 3Q | 3,496 | -2,336 | -2,257 | 1,160 | -1,429 | 6,155 | 通期 | 5,729 | -2,192 | -831 | 3,537 | -1,901 | 9,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -245 | -876 | -1,033 | -1,121 | -551 | 7,818 | 2Q | 1,131 | -1,674 | -1,815 | -543 | -1,052 | 7,614 | 3Q | 1,900 | -1,955 | -2,624 | -55 | -1,403 | 7,295 | 通期 | 4,105 | -1,902 | -361 | 2,203 | -1,914 | 11,815 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 921 | -445 | 2,171 | 476 | -427 | 14,451 | 2Q | 2,006 | -1,060 | -2,370 | 946 | -1,025 | 10,386 | 3Q | 3,049 | -1,617 | -3,338 | 1,432 | -1,570 | 9,908 | 通期 | 4,972 | -1,931 | -1,025 | 3,041 | -1,905 | 13,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -308 | -2,219 | -914 | -2,527 | -2,215 | 10,382 | 2Q | 2,328 | -2,609 | -2,757 | -281 | -2,606 | 10,782 | 3Q | 3,716 | -5,728 | -3,360 | -2,012 | -4,859 | 8,447 | 通期 | 6,403 | -6,013 | -781 | 390 | -5,204 | 13,430 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 399 | 422 | -1,284 | 821 | -283 | 12,967 | 2Q | 3,201 | -2,273 | -5 | 928 | -2,367 | 14,349 | 3Q | 4,692 | -2,655 | -903 | 2,037 | -2,762 | 14,557 | 通期 | 6,952 | -3,285 | 1,361 | 3,667 | -3,433 | 18,450 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -304 | 1,175 | -2,236 | 871 | -293 | 17,274 | 2Q | 2,209 | 369 | -3,175 | 2,578 | -574 | 18,047 | 3Q | 3,238 | 266 | -4,501 | 3,504 | -687 | 17,652 | 通期 | 6,033 | -868 | -3,686 | 5,165 | -865 | 20,146 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 495 | -208 | -1,335 | 287 | -205 | 19,199 | 2Q | 2,016 | -2,028 | 859 | -12 | -653 | 21,279 | 3Q | 3,539 | -2,369 | -747 | 1,170 | -896 | 20,947 | 通期 | 6,729 | -2,742 | -2,035 | 3,987 | -1,307 | 22,324 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 515 | -260 | -8,438 | 255 | -283 | 14,148 | 2Q | 2,561 | -4,039 | -9,374 | -1,478 | -4,114 | 11,499 | 3Q | 4,109 | -5,893 | -10,530 | -1,784 | -6,055 | 10,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 42億7500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -24億2600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億3700万
- 2018年3月（連） -37.72%
- 22億300万
- 2019年3月（連） +38.04%
- 30億4100万
- 2020年3月（連） -87.18%
- 3億9000万
- 2021年3月（連） +840.26%
- 36億6700万
- 2022年3月（連） +40.85%
- 51億6500万
- 2023年3月（連） -22.81%
- 39億8700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.42%
- 2016年3月（連）
- 4.3%
- 2017年3月（連）
- 9.86%
- 2018年3月（連）
- 6.49%
- 2019年3月（連）
- 7.7%
- 2020年3月（連）
- 9.58%
- 2021年3月（連）
- 10.64%
- 2022年3月（連）
- 8.41%
- 2023年3月（連）
- 8.57%