澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,335 | 5,409 |
| 減価償却費 | 2,916 | 2,786 |
| 減損損失 | 406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -685 |
| 支払利息 | 150 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -462 | -200 |
| 負ののれん発生益 | -227 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -204 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | -67 |
| その他 | 720 | -25 |
| 小計 | 8,002 | 6,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 801 |
| 利息の支払額 | -150 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,729 | 5,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,792 | -3,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,272 | 3,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -6,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 217 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | － |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -6,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,027 | -3,559 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -7,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -138 |
| その他 | -38 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -11,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178 | -12,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,324 | 9,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
