澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,536 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -359 |
| 支払利息 | 69 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -249 |
| 負ののれん発生益 | － | -227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -402 |
| その他 | -17 | -347 |
| 小計 | 2,682 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 354 |
| 利息の支払額 | -67 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 2,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -2,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,838 | 1,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,604 | -2,524 |
| 社債の償還による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -395 | -607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | 859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,146 | 21,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
