澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,398 | 2,536 |
| 減価償却費 | 1,573 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -235 |
| 支払利息 | 67 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -12 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -238 |
| その他 | 605 | -17 |
| 小計 | 3,832 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 248 |
| 利息の支払額 | -68 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | 2,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,085 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,017 | 1,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -52 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154 | -7,604 |
| 配当金の支払額 | -379 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,450 | 18,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
