澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 2,601 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -406 |
| 支払利息 | 74 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -123 |
| 負ののれん発生益 | -227 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -104 |
| その他 | -347 | 176 |
| 小計 | 2,631 | 2,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 541 |
| 利息の支払額 | -72 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016 | 2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,717 | -2,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,254 | 2,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -4,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524 | -1,570 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -7,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 配当金の支払額 | -607 | -683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -62 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859 | -9,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | -10,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,324 | 11,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
