澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,601 | 3,887 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -492 |
| 支払利息 | 66 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -190 |
| その他 | 176 | 25 |
| 小計 | 2,893 | 3,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 590 |
| 利息の支払額 | -71 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561 | 2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,309 | -2,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,384 | 2,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -2,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 890 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | 2,266 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -1,355 |
| 社債の償還による支出 | -7,014 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,039 | |
| 配当金の支払額 | -683 | -835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -42 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,374 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,825 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,499 | 8,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
