澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,887 | 4,806 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -486 |
| 支払利息 | 59 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -756 | -2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -264 |
| その他 | 25 | 428 |
| 小計 | 3,001 | 3,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 525 |
| 利息の支払額 | -60 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731 | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,555 | -2,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,391 | 2,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 890 | 2,403 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | 792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,266 | 283 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -1,457 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,039 | -1,560 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -3,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,521 | -383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,026 | 8,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
