澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,250 | 1,307 |
| 減価償却費 | 781 | 796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -214 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -247 |
| その他 | -535 | -1,004 |
| 小計 | 1,029 | 156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 227 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,024 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,516 | 1,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577 | -6,802 |
| 配当金の支払額 | -380 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | -1,333 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,450 | 17,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
