有価証券報告書-第173期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481 | 4,174 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -444 |
| 支払利息 | 191 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -11 |
| 固定資産除却損 | 110 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 19 |
| その他 | -75 | 426 |
| 小計 | 5,985 | 7,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 437 |
| 利息の支払額 | -215 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,972 | 6,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,016 | -1,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,964 | 1,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -5,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -908 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 90 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -6,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,814 | -10,234 |
| 社債の発行による収入 | 9,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -691 | -729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -36 |
| その他 | -27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | -395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 13,430 |