有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,174 | 4,099 |
| 減価償却費 | 2,956 | 3,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -427 |
| 支払利息 | 151 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 固定資産除却損 | 34 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 178 |
| その他 | 426 | 883 |
| 小計 | 7,281 | 8,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 438 |
| 利息の支払額 | -150 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | 6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,961 | -2,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,926 | 2,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -3,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | -298 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | 212 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 129 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,013 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,234 | -3,459 |
| 配当金の支払額 | -729 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -38 |
| その他 | -27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395 | 5,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,430 | 18,450 |