有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,918 | 3,481 |
減価償却費 | 2,870 | 2,890 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -370 | -399 |
支払利息 | 264 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | 920 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -301 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | -131 | -18 |
固定資産除却損 | 35 | 110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,235 | -163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 401 | -14 |
その他 | 116 | -75 |
小計 | 5,473 | 5,985 |
利息及び配当金の受取額 | 365 | 399 |
利息の支払額 | -264 | -215 |
法人税等の支払額 | -1,468 | -1,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 4,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,962 | -2,016 |
定期預金の払戻による収入 | 1,958 | 1,964 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,606 |
有形固定資産の売却による収入 | 274 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -465 | -298 |
投資有価証券の取得による支出 | -816 | -51 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 558 | 38 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -1,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -574 | 140 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | 3,460 |
長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -6,814 |
社債の発行による収入 | - | 9,919 |
社債の償還による支出 | - | -7,000 |
配当金の支払額 | -798 | -691 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,834 | 2,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,815 | 13,826 |