澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,739 | 3,556 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -398 |
| 支払利息 | 150 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -7 |
| 固定資産除却損 | 61 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -22 |
| その他 | -80 | 36 |
| 小計 | 4,053 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 392 |
| 利息の支払額 | -179 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,018 | -1,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,946 | 1,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -4,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -903 |
| その他 | 38 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -5,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209 | 163 |
| 長期借入れによる収入 | 314 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,058 | -9,807 |
| 社債の発行による収入 | 9,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -691 | -730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -26 |
| その他 | -27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -3,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907 | -5,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 8,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
