澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725 | 2,817 |
| 減価償却費 | 1,941 | 2,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -337 |
| 支払利息 | 228 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -130 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | -1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 300 |
| その他 | 305 | -100 |
| 小計 | 4,054 | 3,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 331 |
| 利息の支払額 | -242 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,735 | -1,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,749 | 1,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -812 |
| 貸付けによる支出 | -47 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138 | -447 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,556 | -2,044 |
| 配当金の支払額 | -608 | -798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -22 |
| その他 | -25 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,155 | 7,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
