澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,083 | 9,036 |
| 減価償却費 | 2,848 | 3,024 |
| 減損損失 | － | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -799 |
| 支払利息 | 131 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,500 | -4,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -12 |
| 固定資産除却損 | 2 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -6 |
| その他 | -80 | 762 |
| 小計 | 7,150 | 7,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 931 |
| 利息の支払額 | -129 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,586 | -2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,350 | 5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,499 | -5,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,454 | 5,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,138 | -1,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | -3,138 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,656 | 5,676 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ||
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,013 | 317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590 | -2,803 |
| 社債の発行による収入 | 4,961 | － |
| 社債の償還による支出 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,358 | -1,560 |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -2,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -6,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026 | -620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,521 | 7,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
