澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,858 | 5,025 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -544 |
| 支払利息 | 110 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -386 |
| 負ののれん発生益 | － | -227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -8 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,677 | -1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | -309 |
| その他 | -293 | 481 |
| 小計 | 4,246 | 4,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 526 |
| 利息の支払額 | -123 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -928 | -3,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,864 | 1,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| その他 | 7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161 | 479 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,407 | -3,470 |
| 社債の償還による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -851 | -1,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,501 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | 801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,146 | 20,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
