澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,556 | 3,858 |
| 減価償却費 | 2,371 | 2,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -372 |
| 支払利息 | 101 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -16 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | 352 |
| その他 | 635 | -293 |
| 小計 | 5,835 | 4,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 382 |
| 利息の支払額 | -115 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,692 | 3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,693 | -928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,636 | 1,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,678 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -52 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | -161 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -8,407 |
| 配当金の支払額 | -775 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -4,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | -955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,450 | 17,652 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
