澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,025 | 4,089 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -630 |
| 支払利息 | 114 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -154 |
| 負ののれん発生益 | -227 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -208 |
| その他 | 481 | 241 |
| 小計 | 4,812 | 5,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 736 |
| 利息の支払額 | -127 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,671 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,539 | 4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,007 | -2,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,449 | 2,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -5,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -5,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 479 | 44 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,470 | -2,686 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -7,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -1,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -98 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -10,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801 | -12,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,947 | 10,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
