澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978 | 2,447 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -261 |
| 支払利息 | 107 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -6 |
| 固定資産除却損 | 14 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -291 |
| その他 | -208 | 105 |
| 小計 | 2,497 | 2,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 260 |
| 利息の支払額 | -131 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,552 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,506 | 1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -2,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -14 |
| その他 | 24 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,255 | -2,379 |
| 社債の発行による収入 | 9,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -341 | -349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| その他 | -26 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 10,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
