澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 1,833 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -225 |
| 支払利息 | 157 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -87 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 133 |
| その他 | 333 | 151 |
| 小計 | 2,592 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 224 |
| 利息の支払額 | -172 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,385 | -1,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,369 | 1,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -805 |
| 貸付けによる支出 | -47 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | -505 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,125 | -1,525 |
| 配当金の支払額 | -304 | -456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -18 |
| その他 | -25 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,575 | 7,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
