澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,809 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -197 |
| 支払利息 | 187 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | -90 |
| その他 | -140 | 333 |
| 小計 | 1,390 | 2,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 196 |
| 利息の支払額 | -192 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,103 | -1,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,113 | 1,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -885 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,209 | -7,125 |
| 配当金の支払額 | -304 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| その他 | -1 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,024 | -714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,526 | 6,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
