澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,362 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -419 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -182 |
| 支払利息 | 213 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | -240 |
| その他 | 991 | -140 |
| 小計 | 2,278 | 1,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 178 |
| 利息の支払額 | -214 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -2,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842 | 2,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -2,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 52 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -2,209 |
| 配当金の支払額 | -266 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,747 | -4,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,578 | 8,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
