澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 1,199 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -198 |
| 支払利息 | 246 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -397 |
| その他 | -55 | 991 |
| 小計 | 2,510 | 2,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 194 |
| 利息の支払額 | -268 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -819 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -2,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | -19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | 1,382 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079 | -1,406 |
| 社債の発行による収入 | 6,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -265 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -16 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189 | 9,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
