受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

3.受取手形の裏書譲渡高及び電子記録債権譲渡高

2021/06/25 11:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,703百万円増加(15.2%)し、12,906百万円となりました。主な要因は、受取手形及び営業未収入金が減少したものの、現金及び預金が増加したことによるものであります。
(固定資産)

2021/06/25 11:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収入金、リース債権及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごと及び必要に応じて随時把握する体制としております。なお、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、損益に与える影響が少ないため、為替予約等によるヘッジは行っておりません。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が経理部長及び代表取締役に報告されております。

2021/06/25 11:03