キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8864万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5922万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億5416万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 481 | -385 | -74 | 95 | -324 | 1,722 | 通期 | 1,338 | -527 | -1,178 | 810 | -792 | 1,331 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 848 | -601 | 159 | 247 | -580 | 1,739 | 通期 | 1,728 | -1,892 | 444 | -164 | -1,128 | 1,609 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 928 | -332 | -514 | 596 | -310 | 1,691 | 通期 | 1,735 | -729 | -267 | 1,006 | -625 | 2,348 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,289 | -1,148 | 1,239 | 140 | -1,061 | 3,729 | 通期 | 1,953 | -2,117 | 1,010 | -165 | -2,162 | 3,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,004 | -600 | 327 | 404 | -508 | 3,930 | 通期 | 2,346 | -985 | -754 | 1,361 | -1,457 | 3,805 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,234 | -639 | 362 | 595 | -660 | 4,763 | 通期 | 2,841 | -1,676 | -705 | 1,165 | -1,704 | 4,263 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,506 | -540 | 838 | 966 | -589 | 6,066 | 通期 | 3,079 | -1,143 | 237 | 1,936 | -1,111 | 6,437 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,647 | -286 | -133 | 1,362 | -286 | 7,665 | 通期 | 2,829 | -817 | -783 | 2,012 | -942 | 7,669 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -2,059 | 1,690 | -1,061 | -2,074 | 8,300 | 通期 | 2,651 | -3,363 | 1,373 | -712 | -3,430 | 8,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 759 | -1,154 | 889 | -395 | -1,164 | 8,823 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億1003万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億6407万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億573万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億6497万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億6097万
- 2020年3月（連） -14.37%
- 11億6546万
- 2021年3月（連） +66.1%
- 19億3577万
- 2022年3月（連） +3.96%
- 20億1242万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億1178万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.78%
- 2016年3月（連）
- 6.97%
- 2017年3月（連）
- 6.71%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- 8.1%
- 2020年3月（連）
- 9.58%
- 2021年3月（連）
- 11.13%
- 2022年3月（連）
- 9.97%
- 2023年3月（連）
- 9.41%