東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,315 | 799,218 |
| 減価償却費 | 657,052 | 672,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -94 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -8,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,814 | -16,919 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,255 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,473 | -70,002 |
| 支払利息 | 24,269 | 18,604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,053 | -584 |
| 有形固定資産除却損 | 543 | 2,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | 3,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,273 | 99,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,313 | -106,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,815 | 272,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,341 | -88,370 |
| その他 | 85,288 | -258,398 |
| 小計 | 1,127,397 | 1,327,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,395 | 167,674 |
| 利息の支払額 | -24,369 | -18,888 |
| 法人税等の支払額 | -247,792 | -245,160 |
| 法人税等の還付額 | 751 | 2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,382 | 1,234,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,627 | -642,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,238 | 7,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,243 | -17,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 5,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,419 | -1,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 9,446 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,638 | － |
| その他 | 27,951 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,143 | -638,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,067,222 | -1,730,703 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -69 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,916 | -54,405 |
| 配当金の支払額 | -133,510 | -152,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,256 | 362,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,798 | 870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,293 | 958,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,805,049 | 4,763,459 |
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