東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,813 | 708,315 |
| 減価償却費 | 609,506 | 657,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | -33 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | － | -8,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,227 | -1,814 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,430 | -66,473 |
| 支払利息 | 36,058 | 24,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,791 | -8,053 |
| 有形固定資産除却損 | 1,629 | 543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,174 | -99,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,450 | -294,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,247 | 119,341 |
| その他 | 77,923 | 85,288 |
| 小計 | 1,113,080 | 1,127,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,852 | 148,395 |
| 利息の支払額 | -34,175 | -24,369 |
| 法人税等の支払額 | -212,482 | -247,792 |
| 法人税等の還付額 | 246,255 | 751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,531 | 1,004,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049,108 | -456,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,942 | 8,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,738 | -51,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,477 | -136,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 9,446 |
| リース用資産の取得による支出 | -96,100 | -1,638 |
| その他 | -1,071 | 27,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,107 | -600,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173,630 | -2,067,222 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,850 | -71,916 |
| 配当金の支払額 | -114,367 | -133,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,093 | 327,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,657 | 3,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,175 | 735,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,542 | 3,929,835 |
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