東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,405 | 614,813 |
| 減価償却費 | 623,030 | 609,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,542 | -429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,352 | -19,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,596 | -62,430 |
| 支払利息 | 49,883 | 36,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,559 | -1,791 |
| 有形固定資産除却損 | 2,286 | 1,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,399 | -97,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,871 | 37,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,521 | -83,247 |
| その他 | 44,681 | 77,923 |
| 小計 | 871,485 | 1,113,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,850 | 175,852 |
| 利息の支払額 | -48,349 | -34,175 |
| 法人税等の支払額 | -203,767 | -212,482 |
| 法人税等の還付額 | 69,733 | 246,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,952 | 1,288,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,438 | -1,049,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,261 | 1,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,482 | -11,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,446 | -1,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 9,446 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -96,100 |
| その他 | -5,385 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,045 | -1,148,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728,437 | -2,173,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -58 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70,463 | -72,850 |
| 配当金の支払額 | -114,434 | -114,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,545 | 1,239,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,246 | 1,381,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,492 | 3,728,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
