東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,350 | 553,405 |
| 減価償却費 | 617,428 | 623,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | -13,542 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,044 | -25,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,700 | -62,596 |
| 支払利息 | 67,795 | 49,883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -859 | -3,559 |
| 有形固定資産除却損 | 2,666 | 2,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,736 | － |
| 子会社株式評価損 | 8,149 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,829 | -66,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,585 | -339,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,852 | 109,521 |
| その他 | -171,456 | 44,681 |
| 小計 | 940,203 | 871,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,029 | 238,850 |
| 利息の支払額 | -66,576 | -48,349 |
| 法人税等の支払額 | -228,227 | -203,767 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,429 | 927,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,136 | -292,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,491 | 4,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,108 | -17,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,025 | -30,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,099 | 9,446 |
| その他 | -9,601 | -5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,281 | -332,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,881 | -1,728,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,198 | -70,463 |
| 配当金の支払額 | -114,387 | -114,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,865 | -513,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,783 | 82,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,738,864 | 1,691,492 |
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