東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,946 | 431,350 |
| 減価償却費 | 628,347 | 617,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,934 | 501 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -49,500 | -5,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,186 | -21,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,643 | -58,700 |
| 支払利息 | 87,596 | 67,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,622 | -859 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 2,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,736 |
| 子会社株式評価損 | － | 8,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,892 | -99,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,517 | -144,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,913 | 316,377 |
| その他 | -54,590 | -171,456 |
| 小計 | 734,986 | 940,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,389 | 203,029 |
| 利息の支払額 | -84,602 | -66,576 |
| 法人税等の支払額 | -300,958 | -228,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,815 | 848,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,049 | -565,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,964 | 1,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,893 | -15,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,072 | -25,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,226 | 10,099 |
| その他 | -543 | -9,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,367 | -601,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,460 | -1,658,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,778 | -67,198 |
| 配当金の支払額 | -114,421 | -114,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,064 | 158,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,708 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,092 | 407,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,682 | 1,738,864 |
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