東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,313 | 407,946 |
| 減価償却費 | 631,751 | 628,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,194 | -37,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,615 | － |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -4,130 | -49,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,874 | -50,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,186 |
| 支払利息 | 100,359 | 87,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | -1,622 |
| 有形固定資産除却損 | 7,125 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,188 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,072 | -68,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245,115 | -115,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001,060 | 14,913 |
| その他 | -111,032 | -54,590 |
| 小計 | 552,277 | 734,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,206 | 131,389 |
| 利息の支払額 | -101,840 | -84,602 |
| 法人税等の支払額 | -86,716 | -300,958 |
| 法人税等の還付額 | 51,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,691 | 480,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,252 | -307,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 1,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,225 | -16,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,332 | -73,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,095 | － |
| 貸付けによる支出 | -118,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,638 | 10,226 |
| その他 | -4,805 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,262 | -385,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,740 | -1,240,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,518 | -68,778 |
| 配当金の支払額 | -114,332 | -114,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,887 | -74,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,270 | 23,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,738 | 1,721,682 |
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