東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,556 | 348,313 |
| 減価償却費 | 642,888 | 631,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 41,194 |
| 退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,982 | -16,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,979 | -55,874 |
| 支払利息 | 105,946 | 100,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,155 | -1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 1,962 | 7,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,196 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,190 | -69,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,411 | -1,245,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,417 | 1,001,060 |
| その他 | 102,011 | -111,032 |
| 小計 | 1,018,342 | 552,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,472 | 120,206 |
| 利息の支払額 | -104,258 | -101,840 |
| 法人税等の支払額 | -95,868 | -86,716 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,687 | 535,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168,333 | -156,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,519 | 1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,797 | -9,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,085 | -95,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,095 |
| 貸付けによる支出 | -807 | -118,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 21,638 |
| その他 | 19,701 | -4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156,356 | -222,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,160 | -695,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,295 | -50,518 |
| 配当金の支払額 | -114,410 | -114,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,888 | -610,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,186 | -297,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,507 | 1,638,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,693 | 1,293,738 |
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