東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,547 | 238,556 |
| 減価償却費 | 611,429 | 642,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,709 | 94 |
| 退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,696 | -41,982 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,293 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,474 | -42,979 |
| 支払利息 | 86,642 | 105,946 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,708 | -4,155 |
| 有形固定資産除却損 | 2,110 | 1,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,290 | 13,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,088 | -88,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,157 | 292,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,661 | -201,417 |
| その他 | -149,918 | 102,011 |
| 小計 | 652,627 | 1,018,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,541 | 91,472 |
| 利息の支払額 | -84,210 | -104,258 |
| 法人税等の支払額 | -247,889 | -95,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,069 | 909,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,656 | -2,168,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,340 | 4,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,789 | -17,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,522 | -3,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,040 | -807 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 9,446 |
| その他 | -104,663 | 19,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,881 | -2,156,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,040 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817,360 | -741,160 |
| 自己株式の売却による収入 | 164 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,168 | -39,295 |
| 配当金の支払額 | -114,003 | -114,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,044 | 1,504,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,470 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,326 | 258,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,240,319 | 1,405,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,992 | 1,638,693 |
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