東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,996 | 320,547 |
| 減価償却費 | 651,494 | 611,429 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -2,709 |
| 退職給付・執行役員退職慰労・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,361 | -65,696 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -51,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,599 | -43,474 |
| 支払利息 | 99,657 | 86,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,739 | -1,708 |
| 有形固定資産除却損 | 16,032 | 2,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,192 | 24,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,407 | -49,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,748 | 22,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,106 | -50,661 |
| その他 | 11,573 | -149,918 |
| 小計 | 909,331 | 652,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,988 | 40,541 |
| 利息の支払額 | -97,646 | -84,210 |
| 法人税等の支払額 | -154,809 | -247,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,863 | 361,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,410 | -468,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,014 | 3,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,948 | -6,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,781 | -86,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,066 | 9,446 |
| その他 | -58,080 | -104,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,137 | -694,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 41,040 |
| 長期借入れによる収入 | 743,630 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,716 | -817,360 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 164 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -716 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,918 | -8,168 |
| 配当金の支払額 | -114,419 | -114,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,615 | -499,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,623 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,512 | -834,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754,230 | 1,698,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,717 | 1,405,992 |
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