東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,218 | 768,726 |
| 減価償却費 | 672,931 | 680,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -712 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | － | -3,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,919 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,002 | -90,655 |
| 支払利息 | 18,604 | 17,580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -584 | -3,312 |
| 有形固定資産除却損 | 2,684 | 5,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,321 | -19,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,485 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,328 | -41,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,175 | 628,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,370 | -235,581 |
| その他 | -258,398 | -38,255 |
| 小計 | 1,327,723 | 1,667,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,674 | 188,327 |
| 利息の支払額 | -18,888 | -17,871 |
| 法人税等の支払額 | -245,160 | -332,657 |
| 法人税等の還付額 | 2,682 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,030 | 1,505,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,504 | -558,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,408 | 6,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,173 | -30,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -31,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,518 | 37,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 3,161 |
| その他 | -2 | 33,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,860 | -540,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730,703 | -1,455,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -161 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,405 | -54,405 |
| 配当金の支払額 | -152,452 | -152,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,369 | 837,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 870 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,410 | 1,802,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,299 | 6,066,114 |
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