東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,726 | 1,054,882 |
| 減価償却費 | 680,924 | 667,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -712 | -76 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -3,600 | -1,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | -21,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,655 | -60,996 |
| 支払利息 | 17,580 | 16,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,312 | -6,309 |
| 有形固定資産除却損 | 5,398 | 3,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,662 | -100,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,370 | 646,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,581 | -177,603 |
| その他 | -38,255 | -208,624 |
| 小計 | 1,667,822 | 1,816,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,327 | 142,918 |
| 利息の支払額 | -17,871 | -16,597 |
| 法人税等の支払額 | -332,657 | -295,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,620 | 1,647,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,346 | -278,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,955 | 7,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,994 | -8,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,622 | -2,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,566 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,161 | 2,380 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -6,700 |
| その他 | 33,272 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,007 | -285,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455,366 | -2,307,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,405 | -54,405 |
| 配当金の支払額 | -152,558 | -171,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,507 | -133,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,815 | 1,228,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436,572 | 7,665,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
