東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,882 | 959,035 |
| 減価償却費 | 667,824 | 663,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 8,134 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -1,660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,909 | -31,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,996 | -92,239 |
| 支払利息 | 16,543 | 17,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,309 | -13,780 |
| 有形固定資産除却損 | 3,492 | 772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,554 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,764 | -143,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646,330 | 249,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,603 | -109,707 |
| その他 | -208,624 | -317,905 |
| 小計 | 1,816,684 | 1,189,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,918 | 237,161 |
| 利息の支払額 | -16,597 | -18,435 |
| 法人税等の支払額 | -295,774 | -410,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,231 | 998,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,399 | -2,021,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,819 | 13,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,085 | -52,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,548 | -1,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,380 | 2,380 |
| リース用資産の取得による支出 | -6,700 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,534 | -2,059,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307,166 | -1,593,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -178,321 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,405 | -46,810 |
| 配当金の支払額 | -171,519 | -191,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,218 | 1,689,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228,816 | 631,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,665,388 | 8,299,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
