東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,883 | 1,477,725 |
| 減価償却費 | 1,341,658 | 1,364,066 |
| 減損損失 | － | 16,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,076 | -21,930 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,607 | -114,817 |
| 支払利息 | 44,505 | 35,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,427 | -4,609 |
| 有形固定資産除却損 | 1,639 | 9,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 93,907 | 3,321 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 332 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,273 | 107,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186,138 | -186,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,720 | 785,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,343 | -389,960 |
| その他 | 279,469 | -28,038 |
| 小計 | 2,557,694 | 3,054,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251,529 | 275,489 |
| 利息の支払額 | -44,282 | -36,122 |
| 法人税等の支払額 | -419,907 | -471,722 |
| 法人税等の還付額 | 760 | 19,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,345,793 | 2,841,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,049 | -1,678,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,695 | 11,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,463 | -29,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,900 | -3,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,635 | 5,518 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 667 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,238 | 18,893 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,638 | － |
| その他 | 27,992 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,822 | -1,675,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,964,636 | -3,155,569 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,086 | 14,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -163 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -134,428 | -108,811 |
| 配当金の支払額 | -266,936 | -304,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,114 | -704,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,650 | -2,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,507 | 458,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,805,049 | 4,263,299 |
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