東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,236 | 2,052,831 |
| 減価償却費 | 1,375,068 | 1,349,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | -809 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -3,600 | -1,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,737 | -38,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,845 | -104,437 |
| 支払利息 | 34,232 | 31,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,499 | -16,346 |
| 有形固定資産除却損 | 48,436 | 59,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,570 | 2,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,157 | -217,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,240 | 115,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,973 | -65,969 |
| その他 | 97,292 | 68,894 |
| 小計 | 3,445,794 | 3,241,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,517 | 186,359 |
| 利息の支払額 | -34,352 | -31,194 |
| 法人税等の支払額 | -559,788 | -567,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,169 | 2,829,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,949 | -898,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,141 | 17,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,870 | -24,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,088 | -4,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,566 | 93,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,541 | 4,760 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -6,700 |
| その他 | 33,268 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,390 | -816,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,872,032 | -3,753,053 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,797 | 22,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -108,811 | -108,811 |
| 配当金の支払額 | -305,540 | -343,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,151 | -783,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173,272 | 1,232,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436,572 | 7,668,817 |
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