東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,052,831 | 1,885,842 |
| 減価償却費 | 1,349,951 | 1,326,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 9,466 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -1,660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,410 | -78,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,437 | -189,244 |
| 支払利息 | 31,778 | 36,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,346 | -21,469 |
| 有形固定資産除却損 | 59,713 | 9,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,338 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,554 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,652 | -259,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,873 | 370,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,969 | -34,345 |
| その他 | 68,894 | 24,022 |
| 小計 | 3,241,649 | 3,079,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,359 | 334,166 |
| 利息の支払額 | -31,194 | -36,432 |
| 法人税等の支払額 | -567,707 | -725,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,106 | 2,651,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,403 | -3,297,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,857 | 22,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,083 | -82,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,075 | -12,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,965 | 20,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,760 | 4,760 |
| リース用資産の取得による支出 | -6,700 | -19,800 |
| その他 | -3 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,683 | -3,362,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,753,053 | -2,783,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,310 | 17,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -178,391 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -108,811 | -102,045 |
| 配当金の支払額 | -343,441 | -380,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,145 | 1,372,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,966 | -822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,244 | 660,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,668,817 | 8,328,863 |
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