東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,885,842 | 1,742,724 |
| 減価償却費 | 1,326,567 | 1,402,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | -6,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,629 | -152,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189,244 | -191,142 |
| 支払利息 | 36,068 | 48,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,469 | -16,130 |
| 有形固定資産除却損 | 9,634 | 43,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259,559 | -437,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,890 | -227,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,345 | 10,267 |
| その他 | 24,022 | -211,536 |
| 小計 | 3,079,242 | 1,921,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334,166 | 354,335 |
| 利息の支払額 | -36,432 | -48,577 |
| 法人税等の支払額 | -725,869 | -416,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,107 | 1,811,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,297,495 | -3,058,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,901 | 22,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,759 | -123,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,483 | -63,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,839 | 141,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,760 | 4,760 |
| リース用資産の取得による支出 | -19,800 | － |
| その他 | 1,145 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,362,892 | -3,075,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,783,600 | -3,192,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,187 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,391 | -7,117 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -102,045 | -110,468 |
| 配当金の支払額 | -380,494 | -398,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,655 | -508,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -822 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,046 | -1,771,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,328,863 | 6,556,974 |
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