東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742,724 | 1,972,669 |
| 減価償却費 | 1,402,966 | 1,463,262 |
| 減損損失 | － | 3,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,627 | -891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152,780 | -83,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,142 | -169,224 |
| 支払利息 | 48,434 | 61,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,130 | -179,678 |
| 有形固定資産除却損 | 43,369 | 4,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,274 | 1,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437,484 | -469,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,489 | -98,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,267 | 23,938 |
| その他 | -211,536 | 602,319 |
| 小計 | 1,921,857 | 3,132,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354,335 | 408,646 |
| 利息の支払額 | -48,577 | -63,036 |
| 法人税等の支払額 | -416,017 | -251,333 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,598 | 3,243,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,058,393 | -2,210,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,339 | 240,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,134 | -49,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,265 | -4,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,760 | 4,760 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -680 |
| その他 | -7 | 9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075,905 | -2,011,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192,500 | -3,793,900 |
| 自己株式の処分による収入 | 119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,117 | -1,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -110,468 | -110,468 |
| 配当金の支払額 | -398,739 | -436,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,706 | -1,442,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,123 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771,889 | -210,307 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,556,974 | 6,346,666 |
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