東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,168 | 952,137 |
| 減価償却費 | 1,261,812 | 1,254,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | -18,005 |
| （執行）役員退職引当金増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,223 | -14,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,826 | -95,985 |
| 支払利息 | 126,342 | 91,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,608 | -11,111 |
| 有形固定資産除却損 | 27,351 | 128,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,736 | -8,941 |
| 子会社株式評価損 | 8,149 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199,496 | -143,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,650 | -861,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,711 | 234,752 |
| その他 | 23,522 | 333,566 |
| 小計 | 2,045,472 | 1,842,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,827 | 272,407 |
| 利息の支払額 | -122,549 | -88,772 |
| 法人税等の支払額 | -433,324 | -361,248 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,426 | 1,734,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,446 | -592,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,777 | 12,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,846 | -32,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761,246 | -96,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 57,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,127 | 30,087 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -26,700 |
| その他 | -63,861 | -80,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,496 | -728,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,466,773 | -3,783,162 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,593 | -264 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -139,835 | -142,442 |
| 配当金の支払額 | -247,917 | -247,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,881 | -267,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,647 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,163 | 738,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,245 | 2,347,694 |
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