東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,137 | 1,255,255 |
| 減価償却費 | 1,254,561 | 1,257,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,005 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,190 | -24,483 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -31,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,985 | -97,207 |
| 支払利息 | 91,935 | 66,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,111 | 120,454 |
| 有形固定資産除却損 | 128,430 | 5,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,941 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -19,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143,687 | -179,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,043 | -565,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,752 | -110,452 |
| その他 | 333,566 | 114,316 |
| 小計 | 1,842,417 | 1,799,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,407 | 305,129 |
| 利息の支払額 | -88,772 | -62,816 |
| 法人税等の支払額 | -361,248 | -337,114 |
| 法人税等の還付額 | 69,733 | 247,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,537 | 1,952,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,975 | -2,110,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,321 | 328,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,458 | -50,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,641 | -221,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,855 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 22,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,087 | 18,893 |
| リース用資産の取得による支出 | -26,700 | -96,100 |
| その他 | -80,293 | -8,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,804 | -2,117,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783,162 | -4,511,910 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,426 | 13,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済等による支出 | -142,442 | -143,552 |
| 配当金の支払額 | -247,784 | -247,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,227 | 1,009,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,449 | 846,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,694 | 3,194,542 |
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